Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- بانک:طلب_و_بدهی [2025/09/24 18:03] – created admin
+++ بانک:طلب_و_بدهی [2025/10/27 10:28] (current) – admin
@@ Line 12: / Line 12: @@
 ثبت یک طلب به معنی پرداخت (چه نقدی و چه ظاهری) بوده و در نتیجه از مبلغ قرمز رنگ برای آن استفاده شده است. و برای بدهی نیز از مبلغ سبز استفاده شده است.
-===== چطور یک طلب یا بدهی را ثبت و مدیریت کنیم؟ =====
+===== ثبت ظلب و بدهی=====
+{{ :بانک:screenshot_20251027_102601_ir.shamshirian.bankapp.jpg?direct&200|}}
+در در ابتدای ثبت طلب و بدهی، تقاوتی بین طلب و یا بدهی وجود ندارد. لذا ثبت اولیه فاقد اطلاعات جهت رابطه مالی است. آنچه ماهیت طلب یا بدهی را پس از ثبت مشخص می‌کند جمع جبری دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به ان است.
-در ثبت طلب و بدهی، برخلاف نسخه‌های پیش از 5.7 دیگر تفاوتی در ثبت طلب و یا بدهی وجود ندارد. ابتدا کافیست یک مرجع برای ثبت تبادلات ایجاد کنیم. آیکن قرمز زیر صفحه را لمس کرده تا صفحۀ ایجاد طلب و بدهی جدید باز شود. **در صفحۀ طلب و بدهی جدید نیازی به ثبت هیچ مبلغی نیست**. فقط کافیست اطلاعات کلی، از قبیل نام طلب و بدهی، طرف حساب و اطلاعات تکمیلی دیگر (مانند دیگر بخش‌ها) را وارد و ذخیره کنید. این کار یک طلب و بدهی جدید برای شما ایجاد می‌کند. طلب و بدهی‌ها بر حسب تاریخ تسویه‌شان مرتب می‌شوند. پس قالب طلب و بدهی جدیدی که ایجاد کردید را در تاریخ تسویه‌اش جستجو کنید. اگر تاریخ تسویه‌ای برای طلب و بدهی تعیین نکرده‌اید، می‌توانید آن را در تمام فیلتر‌ها در زیردستۀ «بدون تاریخ تسویه» بیابید. **تا اینجای کار هنوز طلب و بدهی فاقد ماهیت طلب یا بدهی است.**
+لذا برابر آنچه در تصویر کنار صفحه مشخص است به مواردی مانند تاریخ ثبت، عنوان، طرف حساب و موارد آشنای دیگر ثبت می‌شوند.
-حال نوبت به ثبت دریافت و پرداخت می‌رسد. بر خلاف نسخه‌های پیش از 5.7 دیگر محدودیتی از جهت نوع پرداخت یا دریافت بسته به نوع طلب و بدهی وجود ندارد. لذا فقط کافیست برای طلب و بدهی ثبت‌شده، دریافت یا پرداختی ثبت کنید تا میزان طلب یا بدهی شما بسته به مجموع تراکنش‌های ثبت‌شده محاسبه و نمایش داده شود. برای ثبت تبادلات سه راه در اختیار دارید:
+پس از ثبت قالب اصلی طلب و بدهی، می‌توانید آن را در لیست طلب و بدهی‌ها با آیکنی که نشان از نامشخص بودن وضعیت آن دارد مشاهده کنید. با لمس آن گزینه‌هایی در اختیار شما قرار می‌گیرد:
-**تبادل نقدی:** مبلغی به طرف حساب مورد نظر پرداخت یا از او مبلغی دریافت کرده‌اید؟ اگر اینطور است، کافیست این گزینه را انتخاب کرده و بسته به نوع تبادل، دریافت یا پرداختی با مشخصات مورد نظر ثبت کنید.
+**تبادل نقدی:** مبلغی به طرف حساب مورد نظر پرداخت یا از او مبلغی دریافت کرده‌اید؟ اگر اینطور است، کافیست این گزینه را انتخاب کرده و بسته به نوع تبادل، دریافت یا پرداختی با مشخصات مورد نظر ثبت کنید. بسته به نوع تراکنش قالب انتخاب‌شده به طلب یا بدهی تغییر وضعیت خواهد داد.
 **تبادل غیر نقدی:** شخصی خدماتی به شما ارایه کرده و شما بابت آن بدهکار هستید؟ دوستی هزینه‌های مسافرت را تقبل کرده و شما به او بدهکار شده‌اید؟ اتومبیل مشتری را تعمیر کرده‌اید ولی هنوز دستمزد شما را حساب نکرده؟ همانطور که می‌بینید تمام این موارد به نوعی هستند که نه مبلغی از حساب شما کم شده و نه مبلغی به حساب شما اضافه شده. پس این گزینه را انتخاب کرده و بسته به این که بابت این موارد طلب‌کار یا بدهکار شده‌اید تبادلی غیرنقدی ثبت کنید. تنها تفاوت این تراکنش این است که آن را در لیست تراکنش‌ها می‌بینید اما در هنگام ثبت آن حسابی انتخاب نمی‌کنید و مقدار آن به حسابی اضافه یا از آن کم نمی‌شود. این موارد به رنگ نارنجی نمایش داده شده و در حال عادی در مجموع تراکنش‌ها محاسبه نمی‌شوند. اما می‌توانید در بالای صفحه در سمت چپ مقادیر مجموع تراکنش‌ها، آیکن منو را لمس کرده تا بتوانید این حالت را تغییر دهید.